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; U2 u( p$ q3 D( K1 c2 j, t美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。
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: W- e |* M, q3 T/ P受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。8 o$ R9 i5 i5 j$ {2 _! j. v
+ t/ i8 N- p0 }+ p' [但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！- I/ ~# p# R6 s# ^
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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3 I/ F: a: F+ v5 w+ A2 C$ D; s全球知名大佬们都怎么调仓的？
/ v4 x. L8 L4 x巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！/ G; O- \. K3 y" A- [% A7 f- V1 _
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。2 m" {- N6 h( u' u6 E% F; r/ W7 Z. ~2 Z
: e9 V1 i6 O( d( D前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。0 ], c. k, D* Q6 l+ e; _
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。! a8 o. h1 E' H) o, |
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。
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索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！
5 U! L6 a0 G z& \* e索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。: t+ z' H5 N5 ?* o% h: ]1 i
% \% c& S& [6 e$ W( r; m亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。! H, \: ?/ ~& H* S
8 ^. j) [0 I6 B# R重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。6 ]: _% @! w6 c, E6 O
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！2 o8 m3 x/ V& A& P
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。
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% |+ Z {& S/ b/ ]0 b% M$ o重仓板块：AI、区块链、生物科技。 q: {3 `3 d9 }! O l ^. V9 m. \
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中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。; d! s U) ?# R* Q; |" a: I0 _
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
6 l* _. v8 X# ~3 H: g1 \段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。- b! |6 \+ D+ ~
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。: X7 a: n5 u- R; r4 d8 v
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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* U2 G! Q' E/ m6 @李录：与段永平“默契减持”苹果
* {: s! ~2 X: G5 b$ M" h李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。9 X/ S0 }6 q) O
G' V6 }( v2 h/ ]& F: z0 m/ c重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。! Y- ]1 U3 b0 L" M
& P- K3 K) E- |% L. h( C他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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! t& T" a% p% q$ N高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
) e: K4 i! W: q: h高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。1 L; f/ N, N' O6 }
$ y$ Z4 ?) f' r美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！' {1 M- W7 o( Q: j
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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) l* P' S* t* L9 @# _5 e1 V大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。( D$ n1 b- w; }" Z9 ]" n
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的( m9 z4 [) g1 a3 z
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。5 h7 N+ ?4 \! S6 T/ f0 Z
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。/ D# L" @3 j# c3 n; t
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苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。( b6 {4 m& |5 @( c* F
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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# K* V5 @: ]2 _1 [8 F1 n) C中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
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风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。7 M* |$ T! r0 B. L+ N4 I
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
