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! y+ y4 D8 g0 X w5 @+ C g& B美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。
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, J2 G9 a3 c4 L# S2 r0 i- V; C受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！
4 V f' `0 q% S/ ~' U" j% m8 i4 L阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。- ^9 |& h5 ~" G1 X7 w* c9 Y
, E7 a3 W& [* b0 {全球知名大佬们都怎么调仓的？
! C# L7 F" G3 @6 S巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！4 U- q' J4 K- P* S+ }8 j3 k8 g
“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。3 K; u/ |8 k: p0 r" Y& q0 G
6 i. U9 B6 r2 F$ |抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。
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索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！0 Q& h3 P6 ?+ H; [9 `/ Q
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。6 s |5 t( _* J
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。* M- Q- R6 ^, ?9 e- O3 [
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！* O! v, W. i# T
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。; ^8 l7 L, c+ c) E- i
+ u( g2 P8 b* }6 u Y0 T3 w! R7 \中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。9 ?+ F9 g. @2 H( l! N
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？7 C% O. W/ |$ U, H8 ^* q6 }
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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4 j) G3 I$ Z* V9 t0 l其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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6 ]* B* }; [% H$ x9 P* M& q4 Z李录：与段永平“默契减持”苹果) H# z# L: E% L% I/ z
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。( s. G/ p$ y, X ~8 `
2 f& X' B+ K6 c- a7 I1 \重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。
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5 W |. T: B. g! A& `9 X; o( ^他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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: k1 B1 A+ P: B' D& b; j( g+ e x高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓: J" p" u8 h9 l: j, D
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。) a% \( Q9 k# u- \) n# y+ t8 z7 s
7 r I$ R2 S7 {$ R中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。3 e& p. H n7 ~
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。$ J) j; Q- f' s, X, m3 Q7 p6 C
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！
2 Q2 c1 I" f0 b5 p1 ^ i6 V1 P景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。4 `! X! H4 s9 E; S9 o
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新增仓：阿里巴巴，新进60万股。# D6 s6 u% g' V: J0 ?
( ?/ [ d7 w& m) X* Z大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。1 p' M2 C4 m M
4 j" y& M0 ~2 V' Z高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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7 @1 T1 [' \7 \5 R3 P+ x! B0 g' `* e高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
2 j( b6 q7 \7 }, Q6 I高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。1 [3 d& E2 G5 W& D; Z7 |& C. A& V4 Y
. z4 H: m4 W( G+ ]) I( w& s' z持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。8 S9 x! b& f0 P+ M
+ k8 u: u# k+ ~! D% T$ }苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？" }* o- z7 G5 g# i3 I
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
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& |, c. A; L+ A# V+ O风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。, b0 U, D8 x! I; l `. [7 v/ Z- W( \
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
